Franklin integra fondos que eran operados por Sura

El pasado 6 de diciembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio su autorización para realizar la transmisión de los activos de las sociedades de inversión FRANUSA, TEMGBIA, FRANOPR a Franklin Templeton, y que eran operados por Sura, situación que se concretó el 9 de diciembre; así se finaliza un proceso que estuvo interrumpido por diversos sucesos internacionales y locales que retrasaron su incorporación.

A partir de la fecha mencionada, Franklin Templeton México integró las sociedades de inversión: Franklin Mutual Beacon Fund (FRANUSA), Templeton Global Bond Fund (TEMGBIA) y Franklin U.S. Opportunities Funds (FRANOPR).

Los activos fueron transferidos de Sura y se liquidaron las operaciones", comentó Hugo Petricioli, director general de Franklin Templeton México. "En la operación del día con día para los clientes finales no cambia nada, y para los distribuidores ahora el back office lo harán de una forma más dinámica si manejan nuestros seis fondos .

Aunado a lo anterior, los fondos mantendrán el sistema operativo que se manejaba en Sura, así como los proveedores de contabilidad como Covaf, proveedor de precios en PIP y la calificadora de los fondos se mantiene con Fitch Ratings.

En un comunicado, Fitch Ratings emitió un comentario al respecto de esta operación, en donde mencionó, Fitch no espera cambios significativos en la estrategia y estructura del portafolio de TEMGBIA derivado del evento mencionado, por lo cual no prevé actualmente un cambio en la calificación del mismo .

En ese mismo documento, Fitch adicionó que si bien el capital fijo de dichas sociedades pertenece actualmente a Franklin Templeton Asset Management México, las operaciones de middle y back office las seguirá realizando Sura Investment Management México.

Largo recorrido

Después de la decisión de Franklin Templeton de convertirse en operadora de fondos en 2009, se tomó la opción de integrar las sociedades de inversión FRANUSA, TEMGBIA, FRANOPR, a su portafolio de productos.

Esta estrategia comenzó a complicarse, pues quien operaba los mismos era ING y después de las crisis del 2008, el gobierno de Holanda tomó la decisión de analizar la operación integral de la institución financiera.

Una vez que el gobierno holandés tomó la decisión de desincorporar activos de ING en diferentes regiones del mundo, el proceso adhirió una nueva complejidad a la integración de los fondos al portafolio de Franklin, pues al momento de que Sura adquirió estas operaciones, también requirió de tiempo para analizar cada una de las áreas.

Enfrentamos una serie de desafortunados sucesos , comentó Hugo Petricioli, ya que a esto, tuvo que sumarse casi un año de gestiones para poder integrar las sociedades a la cartera de Franklin.

Portafolio

Con esta integración, ahora Franklin tendrá en su portafolio los siguientes fondos y activos totales por más 1,300 millones de pesos administrados.

Fondos – Activos (nov.13)

FT-ASIA - 20,493

FT-EMER - 150,065

FT-GLOB - 4,972

FRANOPR - 109,204

FRANUSA - 35,572

TEMGBIA - 996,610

TOTAL - 1,316,916

Fuente: AMIB.

Cifras en miles de pesos.

didier.ramirez@eleconomista.mx