Operar oro, petróleo, bitcoin y dólares de EEUU en la nueva era de Trump

El 5 de noviembre de 2024 marcó un momento histórico para los Estados Unidos, ya que la nación reeligió al expresidente Donald Trump para ponerse de nuevo al frente de la Casa Blanca, entregándole un mandato definitivo a él y al Partido Republicano, también conocido como GOP (Great Old Party, "antiguo y gran partido”).  

El presidente electo prevaleció por una amplia mayoría sobre la actual vicepresidenta Kamala Harris, convirtiéndose en el 47º presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ganó las elecciones en un entorno de escepticismo fomentado por la prolongada inflación posterior a la pandemia y la falta de confianza en la capacidad de la administración Biden para reformar la economía.

Su promesa de "Que Estados Unidos vuelva a ser grande" (Make America Great Again) y "arreglar la economía" está hipotéticamente vinculada al probable candidato a secretario del Tesoro, el financiero internacional Scott Bessent, y su plan económico basado en las "tres flechas" de la Abeconomía, las políticas que adoptó Japón cuando el primer ministro Shinzo Abe se alzó con un segundo mandato.

Partiendo de la política de tres reglas de Abe, las reglas de Trump, conocidas como "Trumpeconomía 2.0", se basan en las siguientes prerrogativas:

• Un crecimiento económico del 3%

• Reducir el déficit al 3% del PIB

• Incrementar la producción de petróleo en un margen de 3 millones de barriles por día

Estos mandatos abordan los temores económicos de los estadounidenses que votaron por Trump, y también podrían ser el boleto de ida del país hacia el crecimiento económico. Sin embargo, los resultados solo comenzarán a manifestarse tras los primeros cien días posteriores a que Trump asuma el cargo. Pero, ¿cuáles son sus implicaciones, inmediatas o a más largo plazo, para los mercados financieros?

Un poco de todo

Economistas e inversores se preparan para una serie de cambios bruscos en los mercados financieros. Las divisas, especialmente el dólar estadounidense, la renta variable, el oro, el petróleo y el bitcoin ya han experimentado una fuerte volatilidad.

A medida que se disipaba la incertidumbre sobre el resultado, el dólar de EEUU se recuperaba frente a la mayoría de sus principales contrapartes y, cerca del cierre, el EURUSD ganaba un 0,45% y el USDJPY un 0,020%.

La subida del dólar estadounidense tuvo un efecto dominó sobre los mercados de renta variable. Los índices de EEUU también registraron ganancias significativas, empezando por el S&P 500, que escaló un 1,2%. El NASDAQ 100, con fuerte presencia de tecnológicas, siguió su ejemplo y el 5 de noviembre marcó un 1,4% arriba, ya que los inversores ya habían descontado una victoria de Trump.

Bitcoin subió hasta los $75.000 y marcó un récord en un ambiente dominado por el apetito por el riesgo. El 14 de noviembre, la principal criptomoneda alcanzó por primera vez los $90.000, en una sesión cargada de adrenalina en la que el valioso activo digital amplió su racha de ganancias de 7 días.

Los analistas vinculan el espectacular aumento en los precios de Bitcoin con el ciclo electoral en los EEUU. En 2012, cuando Obama ganó la carrera electoral a la Casa Blanca, Bitcoin subió un 86%; lo mismo sucedió cuando Trump fue elegido en 2016, con un 44% arriba, y, con la victoria de Biden en 2020, la criptomoneda se anotó su máximo nivel cuando se disparó un 145%.

Resulta notable que la escalada del precio de Bitcoin parece seguir un patrón de 4 años que se superpone en el tiempo con el "halving" de la criptomoneda, en el que las recompensas a los mineros se dividen por la mitad. No obstante, el asombroso rendimiento del activo digital también se ve ahora respaldado por los cambios regulatorios de Trump, favorables a las criptos. Pese a ello, los traders de criptomonedas deberían gestionar bien los riesgos y seguir de cerca las noticias, ya que la posibilidad de un retroceso repentino podría no estar demasiado lejos.

Por otro lado, el oro retrocedió desde su máximo en los $2.790,01, presionado a la baja por la fortaleza del dólar, mientras que el crudo WTI mantuvo su tímido ascenso antes de girarse a negativo en el área de los $71,89 debido a la preocupación por el énfasis desregulatorio, las políticas arancelarias y el incremento del suministro que fomentaría Trump.

Con Libertex, un líder global en la industria del trading online, los traders pueden obtener exposición mediante contratos por diferencia (CFD) a todas estas categorías de activos subyacentes, así como a valores de bolsa vinculados a la Trumpeconomía como las acciones de Trump Media & Technology Group Corp (NASDAQ: DJT).

Navegar por la Trumpeconomía 2.0 con Libertex

Con voluntad de satisfacer la demanda de los traders sobre activos interesantes y centrados en Trump, Libertex ha comenzado a ofrecer CFDs de acciones de DJT. Esto expande la ya de por sí amplia gama de instrumentos CFDs disponibles en las plataformas de trading del bróker, MT5 y propietaria, lo que permite a los traders diversificar su exposición a activos subyacentes relacionados con Donald Trump y que podrían ser particularmente sensibles a cualquier cambio sísmico que este pueda plasmar en la legislatura.

Estos nuevos activos reflejan el compromiso de Libertex con sus clientes y la capacidad del bróker para absorber los cambios en el mercado y crear productos de inversión únicos que cumplan con los requisitos tanto de los traders experimentados como de quienes se están iniciando.

Los CFDs sobre acciones de DJT ofrecen a los traders una ruta de entrada a un mercado de valores con una elevada liquidez, e igualmente volátil. Con bruscos giros entre octubre y noviembre, cuando la batalla entre Donald Trump y Kamala Harris estaba en su punto álgido, los precios de DJT se desplomaron en la plataforma de CFDs de Libertex hasta un ~5,31%.

Una volatilidad como esta trae consigo tanto riesgos como oportunidades. Por lo tanto, se anima a los traders a ejercitar la prudencia y hacer uso de las herramientas de gestión del riesgo disponibles en las plataformas de Libertex.

Las herramientas, que incluyen órdenes Stop Loss, Take Profit y Límite, combinadas con una política integral de gestión del riesgo, permiten a los traders mitigar los riesgos en el trading.

Además de los CFDs de acciones de DJT, los traders pueden obtener exposición mediante contratos por diferencias a cientos de activos subyacentes que incluyen forex, criptomonedas, ETF, bonos, opciones, índices, materias primas y metales.

Spreads y apalancamiento competitivos, junto con una potente tecnología que incluye calculadoras de trading, herramientas gráficas e indicadores, permiten a los traders navegar con confianza por todas las oportunidades que ofrece la Trumpeconomía.

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*Nota: Todos los datos y ratios de precios se basan en los precios diarios y mensuales en los gráficos de activos que están disponibles en la plataforma Libertex.